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【バフェット指数と買い時】

中長期視点での株価暴落や過熱感を教えてくれる。日本やアメリカなど各国のマクロ環境の把握に役立つ

執筆者：バイオ投資家ぷっちょ

 

 

新着記事はこちらより☆彡

 

一言で言うと、デイトレード以外の短中長期トレードに役立つ指標です。常にトレードする際の頭の片隅に入れておくとよいです。

 

 

株式投資を始め、FXや不動産など、投資で一番重要なものは、キャッシュ（cash、現金）です。

 

これは、良く知られている言葉ですが、ほぼほぼの投資家が実践できていないのだと思います。

 

✓ 株式投資の最重要留意点は、CASHを減らさないこと

投資の主な仕事は、待つこと、です。株式投資（特にバイオ株）にフォーカスした記事ですが、こちらの意味が分からない方は、とてもとても参考になるかと思います。

 

例えば、株式投資では、大暴落にいかに巻き込まれず、その後の回復基調に上手く乗るか、資産を劇的に増やすためには重要です。

 

その中で、世界が羨む投資家ウォーレン・バフェットが重視している指標が、バフェット指数です。

 

日本のバフェット指数をタイムリーに紹介しているサイトは、こちらです。もしかすると、更新がとまるかもですが、取り急ぎ共有です。

※出典：バフェット指数

 

英語バージョンですが、こちらの定期的にアップデートしているサイトかと思います。
出典：Buffett Indicator: Where Are We with Market Valuations?

 

✓ 2008リーマンショックも参考になる

株式投資を含め、過去から学ぶことが、全ての始まりです＾＾

 

バフェット指数、これまでの推移です。

 

2000年前半のITバブルを経験して、バフェット指数＝１は、注目すべき値と認識されるようになりました。
総じて、＞１の水準から、＜１の水準が標準的になってきてはいるものの、ITバブルの「１．３６（１３６％）」がこれまでの最高潮であることが分かると思います。

 

2020年のコロナショックは、この水準まで、株式相場は加熱していたことになります。

 

✓ 全てはcashを大切にすること

暴落時を予見して、底に向けて現金を蓄えておくことが、投資で成功するための一番重要なマインドです。
（実際に出来るかどうかは別においておいて、そのマインドを身に付けることは相当にむずかしくて、それを身に付けることで、一気に市場の一般投資家とは一線を画せます＾＾）

 

ウォーレン・バフェットは、ショックが起きる前、要は市場の過熱感を察して、現金比率を高めていると言われています。

ウォーレンも、危機が来ている時は、現金を温存するのですね。

 

人生は、人生の成功者に学べ、です。

 

人生で大成している人は、その人にしかない思考や感情を持っています。
その思考や感情を愚直に学べるか、学べないか、で、人生の方向性が決まってきます。

 

✓ バフェット指数とは？

それは、AIの台頭です。

 

ただ、普遍的に人間心理としてあるのが、加熱感です。
それは、バブルです。

 

そのバブルの時期はcashを温存しておき、バブルがはじけて、株式市場が混乱している割安タイミングが、将来的な仕込み時期だと思います。
その過熱感を図る、ひとつの、でも重要な指標がバフェット指数になります。

 

先ほどもお見せしましたが、「１」を超えているか否かは、常に意識しながら、日々のトレードをして頂ければと思います。

 

きっと、次の大暴落では大きく資産を増やす、一つの糧になると信じています☆彡

 

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バイオ投資家ぷっちょ/吉日